深圳股票配资公司www.dgprc.cn ?两年亏损4000万!浙商基金5只主动权益产品今年跌逾5%

作者:admin| 发表于2020-04-15 14:04 点击数:

  浙商基金2019年实现营业收入8530.9万元,净利润为-1819.14万元。该公司旗下35只基金中,有14只今年以来收益率告负,占比达四成

  《投资时报》研究员 齐文健

  随着上市公司年报陆续披露,旗下公募基金公司的经营情况也相继浮出水面。

  Wind数据显示,目前已有南华基金、光大保德信基金、工银瑞信基金、易方达基金等29家基金公司披露了2019年净利润,逾九成公司盈利。相较之下,有两家公司逆势亏损,首当其冲的是浙商基金管理有限公司(下称浙商基金)。

  根据其股东浙商证券(行情601878,诊股)(601878.SH)2019年年报,浙商基金当年实现营业收入8530.9万元,净利润为-1819.14万元。值得一提的是,该公司净利润已连续两年亏损。

  Wind数据显示,截至4月10日,浙商基金旗下有35只基金(各类份额分开计算),其中14只基金年内收益率告负,占比为40%。

  《投资时报》研究员注意到,浙商基金旗下有浙商聚潮新思维、浙商聚潮产业成长、浙商大数据智选消费、浙商智能行业优选A/C、浙商全景消费、浙商沪港深精选A/C8只主动权益类基金,除了浙商大数据智选消费外,其余7只年内净值增长率为负,且浙商智能行业优选A/C、浙商全景消费、浙商沪港深精选A/C今年以来的跌幅均超过5%,分别为-5.66%、-5.78%、-5.68%、-7.75%、-7.88%,同类排名均处于后1/3。

  浙商基金近年来净利润 单位:万元

  数据来源:浙商证券年报

  两年亏损超4000万

  又到年报披露季,各家基金公司也到了亮出底牌的时候,虽然去年大多数基金公司赚得盆满钵满,但也不乏亏损的基金公司,浙商基金就是其中之一。

  浙商证券日前披露的2019年年报显示,其持股的浙商基金2019年度实现营业收入8530.9万元,净利润-1819.14万元;2019年总资产2.7亿元,净资产9342.38万元。

  相较于2018年,浙商基金亏损幅度有所收窄,实现营业收入9315.22万元,净利润为-2184.84万元。

  可以看出,该公司两年累计亏损4003.98万元,且营业收入近三年来第二次下滑。

  事实上,成立以来,浙商基金实现盈利的年份并不多,仅在2016年和2017年分别实现681.25万元和978.35万元的盈利,其余年份均以亏损收场,Wind数据显示,2010—2014年期间,该公司每年亏损额均超2000万元,2015年。

  《投资时报》研究员还注意到,因净利润多年亏损,浙商基金曾通过股东增资方式,将注册资本金升至3亿元,不过,如今该公司净资产依旧缩水至不足亿元。浙商证券年报显示,截至2019年12月31日,其总资产为26954.7万元,净资产为9342.38万元。

  14只基金年内收益告负

  基金公司收入来源主要是管理费用,而管理费用的多少与管理规模不无关系。Wind数据显示,浙商基金最新管理规模为267.79亿元,较巅峰时缩水超过50%。

  至于管理规模的变动,除了货币型基金规模缩水等原因影响外,基金业绩不佳投资者相继赎回也是不可忽视的因素。

  截至4月10日,浙商基金旗下有35只基金(各类份额分开计算),而14只基金年内净值告负,占比为40%。

  其中,主动权益类产品浙商智能行业优选A/C、浙商全景消费、浙商沪港深精选A/C今年以来的收益均跌破5%,分别为-5.66%、-5.78%、-5.68%、-7.75%、-7.88%,同类排名均在后1/3,亏损居首的浙商沪港深精选A/C同类排名后10%。

  浙商全景消费由基金经理刘宏达、贾腾共同管理,而浙商沪港深精选A/C则是刘宏达独自管理。浙商聚潮新思维、浙商智能行业优选A/C、浙商大数据智选消费是由基金经理查晓磊单独及参与管理。

  浙商沪港深精选C业绩表现

  数据来源:Wind

  如此不佳的业绩表现,与该基金重仓股的选择有关。在该基金2019年四季度前十大重仓股中,港股占据8个席位,分别是中海油田服务(2883.HK)、李宁(2331.HK)、腾讯控股(0700.HK)、舜宇光学科技(2382.HK)、美团点评-W(3690.HK)、广汽集团(行情601238,诊股)(2338.HK)、敏实集团(0425.HK)、银河娱乐(0027.HK)。截至4月10日收盘,上述8只股票年内的涨跌幅分别是-47.79%、3.64%、4.21%、-16.6%、-4.56%、-30.31%、-35.42%、-15.51%。

  此外,刘宏达所管理的浙商全景消费同样业绩不佳。Wind数据显示,截至4月10日,该基金年内收益率为-5.68%,同类排名为865/994,而中期业绩也表现平平,近一年、近两年的净值增长率分别是7.67%、15.72%,同类排名分别是537/793、294/616。

  从基金重仓股来看,刘宏达偏爱港股,这或与其长期从事港股研究及投资工作有关。

  查晓磊所管理的浙商聚潮新思维、浙商智能行业优选A/C、浙商大数据智选消费业绩则出现两极分化。截至4月10日,浙商聚潮新思维、浙商智能行业优选A/C今年以来的净值增长率分别是-0.76%、-5.66%、-5.78%,同类排名分别是641/994、863/994、871/994。

  而浙商大数据智选消费表现尚可,今年以来的净值增长率为3.24%,同类排名535/1899;近一年、近两年、近三年的收益率分别为23.11%、43.16%、51.09%,同类排名分别为235/1829、103/1662、119/1339。

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